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我公司管理的“中融匯信恒明宏觀配置7號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（SJZ810）”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本計(jì)劃），在運(yùn)作期間投資于本計(jì)劃托管人承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的可轉(zhuǎn)換公司債券，該交易通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)的方式進(jìn)行，交易價(jià)格公允、交易程序合法。我公司嚴(yán)格遵循資產(chǎn)委托人利益優(yōu)先、防范利益沖突的原則，不存在利益輸送、內(nèi)幕交易、損害投資者利益等情形。
根據(jù)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定及資產(chǎn)管理合同的約定，現(xiàn)將上述關(guān)聯(lián)交易向投資者和托管人進(jìn)行披露，具體情況如下：
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產(chǎn)品名稱(chēng) |
繳款日期 |
證券代碼 |
證券名稱(chēng) |
申購(gòu) 數(shù)量 （張） |
申購(gòu) 價(jià)格（元） |
成交 數(shù)量（張） |
成交 價(jià)格（元） |
申購(gòu)方式 |
關(guān)聯(lián)方 |
關(guān)聯(lián) 關(guān)系 |
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中融匯信恒明宏觀配置7號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
2022-03-28 |
113057.SH |
中銀轉(zhuǎn)債 |
10,000 |
100 |
10 |
100 |
網(wǎng)上申購(gòu) |
國(guó)泰君安證券股份有限公司 |
本計(jì)劃 托管人 |
特此公告。
管理人：中融匯信期貨有限公司
日期：2022年3月30日
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