尊敬的資產委托人：
根據《中融匯信恒明宏觀配置27號集合資產管理計劃資產管理合同》的第二十四節(jié)第（一）條第1款第3項的規(guī)定，因法律法規(guī)或中國證監(jiān)會、證券投資基金業(yè)協(xié)會的相關規(guī)定、要求發(fā)生變動必須對本合同進行修改，資產管理人有權單獨變更合同內容，但資產管理人應根據相關法律法規(guī)規(guī)定及資產管理合同的約定辦理合同變更，并至少應于變更前2個工作日以約定的方式通知資產委托人和資產托管人。
應中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的備案相關要求，依據上述條款，經資產管理人和資產托管人雙方協(xié)商一致，現(xiàn)決定對本計劃資產管理合同的有關條款進行修改，條款變更生效日期為2021年4月6日。
（一）變更的主要內容
本次資產管理合同條款變更嚴格按照中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的備案指導進一步明晰了資產支持證券優(yōu)先級及中小企業(yè)私募債的估值方法，未變更本計劃投資范圍、投資策略、投資限制等產品其他核心要素條款。
《中融匯信恒明宏觀配置27號集合資產管理計劃資產管理合同》條款具體修改如下：
|
序號 |
位置 |
原條款 |
現(xiàn)條款 |
|
1 |
第十九節(jié)資產管理計劃的估值與會計核算 （一）計劃資產的估值 5、估值方法
|
交易所上市的資產支持證券優(yōu)先級按歷史成本估值。 。。。。。 D、首次公開發(fā)行未上市的資產支持證券優(yōu)先級按歷史成本估值。 。。。。。 （4）全國銀行間債券市場交易的資產支持證券優(yōu)先級按歷史成本估值。 （5）中小企業(yè)私募債成本估值。 |
交易所上市的資產支持證券優(yōu)先級，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下按歷史成本估值。 。。。。。 D、首次公開發(fā)行未上市的資產支持證券優(yōu)先級采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下按歷史成本估值。 。。。。。 （4）全國銀行間債券市場交易的資產支持證券優(yōu)先級采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下按歷史成本估值。 （5）中小企業(yè)私募債采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下按照成本估值。
|
（二）臨時開放日設置
為維護委托人合法權益，管理人通過公司網站公告的形式將本次資產管理合同變更事宜通知全體委托人，并將2021年4月6日設置為本計劃臨時開放日。若本計劃的委托人不認可上述變更事項，有權于上述臨時開放日對所持的本計劃的份額進行贖回；若委托人未在上述臨時開放日退出本計劃，即視為同意本合同條款的變更內容。
特此公告。
中融匯信期貨有限公司
2021年4月1日
免責聲明：中融匯信期貨有限公司網站所載文章及數據僅供參考，讀者據此入市，風險自擔。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網安備 31011502014694號
